SRF 槓桿試算

leverage planner · stress test · accumulation simulator
部位總市值
-
槓桿(權益)
-
含現金 -
持有口數
-
FIFO 平均成本
-
SRF 未實現損益
-
風險摘要
-

02基本輸入

03SRF 持倉 (FIFO)

口數 成本價

04SRF 交易紀錄

非空時自動推導持倉與平均成本
日期 方向 口數 成交價

05TMF 交易紀錄

非空時自動加總為 TMF 已實現權益金
日期 損益

06目標槓桿

目標可持有口數 -
距離目標可增減 -
常用目標 可持有口數 對應市值

07出金試算

出金後權益 -
出金後槓桿 -
需出金金額 -

08價位壓力測試

假設權益已是現價 mark-to-market 後
價格 部位市值 未實現損益 權益反映後槓桿 原始槓桿

09加倉計畫模擬

當月入金後買到不超過目標槓桿的最大整數口數

額外入金

月份 金額

計畫表

月份 價格 固定入金 額外入金 當月買進 月底總口數 月底權益 部位市值 月底槓桿

圖表

權益 / 市值
槓桿變化
每月買進口數
3 倍 / 4 倍 對照
合併權益 / FIFO 成本 / 損益
說明 / 計算公式

槓桿:部位市值 ÷ 權益數。若把外部活存也納入,可用「含現金槓桿」。

FIFO 持倉:若 SRF 交易紀錄非空,會以買賣紀錄重算 open lots;否則使用「SRF 持倉」表單的手動值。

持有口數 / TMF 已實現:交易紀錄非空時自動推導,欄位變唯讀;交易紀錄為空時才允許手動編輯。

權益反映後槓桿:價格變動後 mark-to-market 帶動的權益變化也算進去。

需出金金額:要把出金後槓桿降到 X,需出金 equity − marketValue / X

計畫模擬:每月入金後,依「當月價格 + 目標槓桿」買到最大整數口數;下個月價格按變動率推進。

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